Articles

Com controlar el flux de caixa amb la reconciliació bancària?

Avui dia, la comptabilitat ja no és la tasca de trencaclosques que temen moltes persones. Hi ha moltes solucions de comptabilitat que tenen la finalitat de simplificar la gestió de caixa. Aquí hi ha una guia que presenta un d’ells i mostra com utilitzar-lo. Aquest és l’estat de la reconciliació bancària que és una funcionalitat per gestionar de manera eficient la comptabilitat en efectiu de la companyia mitjançant el seguiment de la regulació.

Comprensió de la reconciliació bancària

En ordre Per identificar el principi de la reconciliació bancària, és necessari deixar l’explicació de les lletres que s’utilitzen per enllaçar les entrades comptables. Procedir amb l’acostament és d’una manera que l’art de controlar els seus fluxos d’efectiu (moviments en efectiu). També és una funcionalitat que us permet automatitzar i relacionar els estats bancaris amb les entrades comptables de les operacions de comptes bancaris empresarials. Això és pràctic, ja que es pot oblidar de prendre certs escrits quan estem aclaparats amb el treball.

com a tal, fer que el banc més proper consisteix a examinar una correspondència entre dos saldos. Es tracta d’introduir la informació registrada durant la comptabilitat de les operacions bancàries i les quantitats donades en el extracte bancari per tal de justificar les diferències observades.

Com fer una reconciliació bancària?

Per tal de fer reconciliacions bancàries, les declaracions del compte tenen els moviments bancaris, del període controlat i anterior Reconciliació. L’extracte del compte bancari celebrat a l’empresa (512 en el pla de comptabilitat) al Grand Book, així com documents de comptabilitat (comprovació emesa, factura, notes de quotes, etc.).

Això procedirà al resum resum resum per portar el saldo bancari des del saldo del comptable. El joc descansa principalment a punt. No obstant això, poden aparèixer diferents situacions.

pot arribar un error en introduir una suma en la columna incorrecta o que hi hagi càrrecs bancaris que no tinguin en compte en registres comptables com agos. Aquí, cal començar les correccions abans de passar les escriptures de regularització.

L’última acció hauria de conduir a la determinació i la reintegració en el saldo del compte 512 les males escriptures. Finalment, els saldos finals hauran de ser idèntics. Aquest pas s’encarrega de transcriure els moviments que es demostren amb la diferència amb el saldo inicial.

Com gestionar els diners gràcies a la reconciliació bancària?

En general, la reconciliació bancària és establir conciliacions entre el compte bancari corporatiu amb estats bancaris. Aquest estat de coses permet a la comptable determinar les distorsions entre les dates de la cobertura i els desemborsaments i les dates de transmissió conservades internament amb les que realment es tenen en compte pel banc.

Esborra, per gestionar la comptabilitat, hi ha ERP adequat (Planificació de recursos empresarials) que fa que la reconciliació bancària. També és possible utilitzar l’experiència externa per controlar el flux de caixa i la bona gestió de l’empresa.

Necessiteu una solució premium, flexible i experta per externalitzar les vostres funcions de suport? Està buscant suport administratiu o subcontractació en un negoci únic? Officero us acompanya i us ofereix la solució adequada.

Recordar

Per obtenir més informació

Generalitats en la conciliació bancària
  • Per què fer un acostament bancari?
  • Li> Com funciona la reconciliació?

  • Quina és la utilitat de l’acostament?
  • Per què hi ha diferències en l’acostament?
  • Quins són els objectius d’un estat de reconciliació?
  • Com auditar l’acostament d’una empresa?
La gestió de la reconciliació bancària
  • Com gestionar la puntuació i la reconciliació bancària?
  • Per què establir un acostament ?
  • Com preparar un estat de reconciliació?
  • Com crear regles de ronc?
  • Per què utilitzar una solució dedicada a la reconciliació?
  • Quina diferència hi ha entre la puntuació i les lletres?
  • Com gestionar la reconciliació bancària amb el programari de comptabilitat EBP?
  • Com fer una reconciliació a cegid?
  • Com fer una connexió sàvia amb sàvia?
  • Com fer una reconciliació bancària a Excel?
  • Com gestionar l’acostament amb el programari de comptabilitat Sky?
  • Com fer un estat de reconciliació en comptabilitat?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *