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Come controllare il flusso di cassa con la riconciliazione bancaria?

Al giorno d’oggi, contabilità non è più il puzzle del compito che dura molte persone. Ci sono molte soluzioni contabili il cui scopo è semplificare la gestione della cassa. Ecco una guida che presenta uno di loro e mostra come usarlo. Questo è lo stato di riconciliazione bancaria che è una funzionalità per gestire in modo efficiente la contabilizzazione dei contanti della Società attraverso il monitoraggio della regolazione.

Comprensione della riconciliazione bancaria

in ordine Per identificare il principio della riconciliazione bancaria, è necessario lasciare la spiegazione dell’iscrizione che viene utilizzata per collegare le voci contabili. Procedere con il riavvicinamento è in un modo in cui l’arte di controllare i suoi flussi di cassa (movimenti in contanti). È anche una funzionalità che consente di automatizzare e collegare i rendiconti bancari con le voci contabili delle operazioni del conto bancario aziendale. Questo è pratico perché può essere dimenticato di cogliere alcuni scritti quando siamo sopraffatti dal lavoro.

In quanto tale, rendiamo la banca più vicina consiste nell’esaminare una corrispondenza tra due Bilance. Si tratta di riportare le informazioni registrate durante la contabilità delle operazioni bancarie e gli importi forniti nella dichiarazione bancaria al fine di giustificare le differenze annotate.

Come apportare una riconciliazione bancaria?

Per effettuare riconciliazioni bancarie, le dichiarazioni dell’account hanno i movimenti bancari, del periodo controllato e precedente riconciliazione. L’estratto dal conto bancario detenuto nella Società (512 nel piano contabile) nel Grand Book, nonché documenti contabili (assegno rilasciato, fattura, note di commissioni, ecc.).

Procederà quindi con il riepilogo riassuntivo riepilogo per portare il saldo bancario dal saldo del ragioniere. Il gioco riposa principalmente sul puntamento. Tuttavia, possono apparire diverse situazioni.

Può arrivare un errore nell’inserimento di una somma nella colonna sbagliata o che ci siano spese bancarie non prese in considerazione nei record contabili come Agios. Qui, le correzioni devono essere avviate prima di passare le Scritture di regolarizzazione.

L’ultima azione dovrebbe portare a determinare e reintegrare nel saldo del conto 512 delle cattive scritture. Infine, i saldi finali dovranno essere identici. Questo passaggio si prende cura di trascrivere i movimenti che sono la prova di una differenza con il saldo iniziale.

Come gestire i tuoi soldi grazie alla riconciliazione bancaria?

Generalmente, la riconciliazione bancaria è quella di stabilire riconciliazioni tra il conto bancario aziendale con dichiarazioni bancarie. Questo stato di cose consente al contabile di determinare i distorti tra le date del incasso e gli esborsi e le date di trasmissione mantenute internamente con quelle effettivamente prese in considerazione dalla Banca.

Cancella, per gestire la contabilità, vi sono appropriate ERP (pianificazione delle risorse aziendali) che rendono la riconciliazione bancaria. È anche possibile utilizzare competenze esterne per monitorare il flusso di cassa e una buona gestione dell’azienda.

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