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¿Cómo controlar su flujo de efectivo con la reconciliación bancaria?

Hoy en día, la contabilidad ya no es el rompecabezas de la tarea que teme a muchas personas. Hay muchas soluciones contables cuyo propósito es simplificar la gestión de efectivo. Aquí hay una guía que presenta uno de ellos y muestra cómo usarlo. Este es el estado de la reconciliación bancaria, que es una funcionalidad para administrar de manera eficiente la contabilidad de efectivo de la compañía a través del monitoreo de regulación.

Entendiendo la conciliación bancaria

en orden Para identificar el principio de reconciliación bancaria, es necesario dejar la explicación de las letras que se utiliza para vincular las entradas contables. Continuar con el acercamiento es de manera que el arte de controlar sus flujos de efectivo (movimientos en efectivo). También es una funcionalidad que le permite automatizar y vincular las declaraciones bancarias con las entradas contables de las operaciones de la cuenta del Banco Business. Esto es práctico porque se puede olvidar para aprovechar ciertos escritos cuando estamos abrumados con el trabajo.

como tal, haga que el banco sea más cercano para examinar una correspondencia entre dos saldos. Se trata de llevar la información registrada durante la contabilidad de las operaciones bancarias y los montos dados en el extracto bancario para justificar las diferencias señaladas.

¿Cómo hacer una reconciliación bancaria?

Para hacer conciliaciones bancarias, las declaraciones de cuenta tienen los movimientos bancarios, del período controlado y el anterior reconciliación. El extracto de la cuenta bancaria celebrada en la Compañía (512 en el plan contable) en el Grand Book, así como documentos contables (verificación emitida, factura, notas de tarifas, etc.).

Esto continuará con el resumen de resumen de resumen para lograr el saldo bancario del saldo del contador. El juego descansa principalmente en señalar. Sin embargo, pueden aparecer diferentes situaciones.

Puede llegar a un error al ingresar una suma en la columna incorrecta o que hay cargos bancarios que no se tienen en cuenta en los registros contables como Agios. Aquí, se deben iniciar correcciones antes de pasar las Escrituras de regularización.

La última acción debe conducir a determinar y reintegrarse en el saldo de la cuenta 512 las escrituras malas. Finalmente, los saldos finales tendrán que ser idénticos. Este paso tiene cuidado de transcribir los movimientos que son una prueba de una diferencia con el saldo inicial.

¿Cómo administrar su efectivo gracias a la reconciliación bancaria?

En general, la reconciliación bancaria es establecer conciliaciones entre la cuenta bancaria corporativa con los estados de cuenta bancarios. Este estado de cosas permite al contador determinar las distorsiones entre las fechas de los cobro y los desembolsos y las fechas de transmisión retenidas internamente con las que realmente tienen en cuenta por el Banco.

claro, para administrar la contabilidad, existen ERP apropiado (planificación de recursos empresariales) que realizan la conciliación bancaria. También es posible usar experiencia externa para monitorear el flujo de efectivo y la buena gestión de la empresa.

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