Articles

Como controlar o seu fluxo de caixa con reconciliación bancaria?

Hoxe en día, a contabilidade xa non é o enigma da tarefa que teme a moita xente. Hai moitas solucións contables cuxo obxectivo é simplificar a xestión de efectivo. Aquí tes unha guía que presenta un deles e mostra como usalo. Este é o estado da reconciliación bancaria que é unha funcionalidade para xestionar de forma eficiente a contabilidade de efectivo da empresa a través do seguimento da regulación.

Comprensión da reconciliación bancaria

en orde Identificar o principio da reconciliación bancaria, é necesario deixar a explicación das letras que se usa para vincular as entradas de contabilidade. Continuar coa aproximación é de forma a arte de controlar o seu fluxo de caixa (movementos de caixa). Tamén é unha funcionalidade que permite automatizar e ligar as declaracións bancarias coas entradas contables das operacións da conta bancaria empresarial. Isto é práctico porque pode ser esquecido de aproveitar certos escritos cando estamos abrumados co traballo.

como tal, facer que o banco estea máis preto de examinar unha correspondencia entre dous saldos. Trátase de traer a información rexistrada durante a contabilidade das operacións bancarias e as cantidades dadas no extracto bancario para xustificar as diferenzas observadas.

Como facer unha reconciliación bancaria?

Para facer reconciliacións bancarias, as declaracións da conta teñen os movementos bancarios, do período controlado e anterior Reconciliación. O extracto da conta bancaria realizada na empresa (512 no Plan Contabilidade) no Gran Libro, así como os documentos contables (cheque emitido, factura, notas de taxas, etc.).

Isto continuará con resumo resumo resumo para que o saldo bancario do saldo do contador. O xogo descansa sobre todo sobre apuntando. Non obstante, poden aparecer diferentes situacións.

pode chegar a un erro ao introducir unha cantidade na columna incorrecta ou que hai cargos bancarios que non se teñen en conta nos rexistros contables como agios. Aquí, as correccións deben comezar antes de pasar as Escrituras de regularización.

A última acción debería levar a determinar e reintegrarse no saldo da conta 512 das malas escrituras. Finalmente, os saldos finais terán que ser idénticos. Este paso ten coidado de transcribir os movementos que son a proba dunha diferenza co saldo inicial.

Como xestionar o seu diñeiro grazas á reconciliación bancaria?

En xeral, a reconciliación bancaria é establecer reconciliacións entre a conta bancaria corporativa con declaracións bancarias. Este estado de asuntos permite ao contador determinar os disturbios entre as datas do cobro e desembolsos e as datas de transmisión que se conservan internamente coas que se tiveron en conta polo banco.

Clear, para xestionar a contabilidade, hai ERP apropiado (planificación de recursos empresariais) que fan a reconciliación bancaria. Tamén é posible usar coñecementos externos para monitorizar o fluxo de caixa e unha boa xestión da empresa.

Necesita unha solución premium, flexible e experta para terceirizar as súas funcións de apoio? ¿Está a buscar apoio administrativo ou terceirização en un negocio único? Oficial o acompaña e trae a solución correcta.

Recordado

para obter máis información

Xeneralidades sobre a reconciliación bancaria
  • Por que facer un achegamento bancario?
  • Como funciona a reconciliación?
  • Cal é a utilidade do achegamento?
  • Por que hai diferenzas no achegamento?
  • Cales son os obxectivos dun Estado de reconciliación?
  • Como auditar o achegamento dunha empresa?
a xestión da reconciliación bancaria
  • Como manexar a puntuación e a reconciliación bancaria?
  • Por que establecer un achegamento ?
  • Como preparar un estado de reconciliación?
  • Como crear regras de achegamento?
  • Por que usar unha solución dedicada á reconciliación?
  • Cal é a diferenza entre a puntuación e as letras?
  • Como xestionar a reconciliación do banco con software de contabilidade de EBP?
  • Como facer unha reconciliación en Cegid?
  • Como facer unha conexión intelixente con sabio?
  • Como facer unha reconciliación bancaria en Excel?
  • Como xestionar o achegamento co software de contabilidade do ceo?
  • Como facer un estado de reconciliación en contabilidade?

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *