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Como controlar seu fluxo de caixa com a reconciliação bancária?

Hoje em dia, a contabilidade não é mais o quebra-cabeça de tarefa que teme muitas pessoas. Existem muitas soluções contábeis cuja finalidade é simplificar o gerenciamento de caixa. Aqui está um guia que apresenta um deles e mostra como usá-lo. Este é o estado da reconciliação bancária que é uma funcionalidade para gerenciar eficientemente a contabilidade de dinheiro da empresa por meio de monitoramento de regulação.

Entendendo a reconciliação bancária

em ordem Para identificar o princípio da reconciliação bancária, é necessário deixar a explicação da letra que é usada para vincular as entradas contábeis. Prosseguir com a reaproximação é de uma forma de controlar seus fluxos de caixa (movimentos em dinheiro). É também uma funcionalidade que permite automatizar e vincular instruções bancárias com as entradas contábeis das operações da conta bancária de negócios. Isso é prático porque pode ser esquecido de aproveitar certos escritos quando estamos sobrecarregados com o trabalho.

Como tal, faça o banco mais próximo consiste em examinar uma correspondência entre dois saldos. É uma questão de trazer as informações registradas durante a contabilidade das operações bancárias e os montantes dados no extrato bancário, a fim de justificar as diferenças observadas.

Como fazer uma reconciliação bancária?

Para tornar as reconciliações bancárias, as declarações de conta têm os movimentos bancários, do período controlado e do período reconciliação. O extrato da conta bancária realizada na empresa (512 no Plano Contábil) no Grand Book, bem como documentos contábeis (cheque emitido, fatura, notas de taxas, etc.).

Isto procederá então com resumo de resumo de resumo para trazer o saldo bancário a partir do equilíbrio do contador. O jogo descansa principalmente em apontar. No entanto, diferentes situações podem aparecer.

Pode chegar um erro ao inserir uma soma na coluna errada ou que existem taxas bancárias não levadas em conta nos registros contábeis como Agios. Aqui, as correções devem ser iniciadas antes de passar as Escrituras de Regularização.

A última ação deve levar a determinar e reintegrar no saldo da conta 512 As Bad Scriptures. Finalmente, os saldos finais terão que ser idênticos. Este passo cuida de transcrever os movimentos que são comprovantes de uma diferença com o equilíbrio inicial.

Como gerenciar seu dinheiro graças à reconciliação bancária?

Geralmente, a reconciliação bancária é estabelecer reconciliações entre a conta bancária corporativa com as declarações bancárias. Este estado de coisas permite que o contador determine os distortos entre as datas do desconto e desembolsos e as datas de transmissão retidas internamente com aquelas efetivamente levadas em conta pelo Banco.

claro, para gerenciar a contabilidade, há ERP apropriado (planejamento de recursos corporativos) que tornam a reconciliação bancária. Também é possível usar conhecimentos externos para monitorar o fluxo de caixa e uma boa gestão da empresa.

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Lembre-se

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