Articles

Cum să vă controlați fluxul de numerar cu reconcilierea băncii?

În prezent, contabilitatea nu mai este puzzle-ul de sarcină care se teme de mulți oameni. Există multe soluții contabile al căror scop este de a simplifica gestionarea numerarului. Iată un ghid care prezintă unul dintre ele și arată cum să-l utilizați. Acesta este starea de reconciliere a băncii, care este o funcționalitate pentru gestionarea eficientă a contabilității de numerar a companiei prin monitorizarea reglementării.

Înțelegerea reconcilierii bancare

în ordine Pentru a identifica principiul reconcilierii bancare, este necesar să lași explicația literelor care este utilizată pentru a lega intrările contabile. Continuați cu apropierea este într-un fel arta de a controla fluxurile de numerar (mișcări de numerar). Este, de asemenea, o funcționalitate care vă permite să automatizați și să conectați declarațiile bancare cu intrările contabile ale operațiunilor contului bancar de afaceri. Acest lucru este practic deoarece poate fi uitat să profite de anumite scrieri când suntem copleșiți de muncă.

ca atare, face ca banca să fie formată pentru a examina o corespondență între două solduri. Este o chestiune de aducere a informațiilor înregistrate în timpul contabilității operațiunilor bancare și a sumelor date în declarația bancară pentru a justifica diferențele constatate.

Cum se face o reconciliere bancară

Pentru a face reconcilieri bancare, declarațiile de cont au mișcările bancare, a perioadei controlate și anterioare reconciliere. Extrasul din contul bancar a avut loc în cadrul companiei (512 în planul contabil) din Marele Carte, precum și documente contabile (verificare emisă, factură, note de taxe etc.).

Aceasta va continua apoi cu rezumat sumar pentru a aduce soldul bancar din soldul contabilului. Jocul se bazează în principal pe indicarea. Cu toate acestea, pot apărea situații diferite.

Poate ajunge la o eroare la intrarea într-o sumă în coloana greșită sau că există taxe bancare care nu sunt luate în considerare în înregistrările contabile cum ar fi Agios. Aici, trebuie să înceapă corecțiile înainte de a trece scripturile de regularizare.

Ultima acțiune ar trebui să conducă la determinarea și reintegrarea în soldul contului 512 Scripturile rele. În cele din urmă, soldurile finale vor trebui să fie identice. Acest pas are grijă să transcrie mișcările care sunt dovada unei diferențe cu echilibrul inițial.

Cum să vă gestionați numerarul datorită reconcilierii bancare

În general, reconcilierea băncii este de a stabili reconcilieri între contul bancar corporativ cu declarațiile bancare. Această stare de lucruri permite contabilului să determine distorsiunile dintre datele de încasare și plățile, iar datele de transmisie au fost păstrate intern cu cele luate în considerare de către bancă.

clar, pentru a gestiona contabilitatea, există ERP adecvat (planificarea resurselor întreprinderii) care fac reconcilierea băncii. De asemenea, este posibil să se utilizeze expertiza externă pentru a monitoriza fluxul de numerar și buna gestionare a companiei.

Aveți nevoie de o soluție premium, flexibilă și de experți pentru a externaliza funcțiile de sprijin? Căutați sprijin administrativ sau outsourcing în afaceri unice? Officoo vă însoțește și vă aduce soluția potrivită.

să fie amintit

pentru a afla mai multe

div id = „

Generalități pe reconcilierea băncii
  • De ce faceți o bancă de apropiere?
  • Cum funcționează reconcilierea?
  • Care este utilitatea apropierii?
  • De ce există diferențe în apropierea?
  • Care sunt obiectivele unei stații de reconciliere?
  • Cum de audit Rapprochementul unei companii?
Managementul reconcilierii bancare
  • Cum de a gestiona scorul și reconcilierea băncii?
  • De ce să stabilească o apropiere ?
  • Cum de a pregăti o stare de reconciliere?
  • Cum se creează reguli de apropiere?
  • De ce să utilizați o soluție dedicată reconcilierii
  • Care este diferența dintre scor și litere?
  • Cum de a gestiona reconcilierea băncii cu software-ul de contabilizare EBP?
  • Cum să faci o reconciliere pe cegid?
  • Cum de a face o conexiune înțeleaptă cu înțelept?
  • Cum să faci o reconciliere bancară pe Excel?
  • Cum de a gestiona apropierea cu software-ul de contabilitate Sky?
  • Cum de a face o stare de reconciliere în contabilitate?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *